Folge 134: Länderverteilung im Portfolio – welche Relevanz hat Europa?

Alles ist zyklisch – auch an den Börsen. Einstige
Länder-Schwergewichte werden kleiner oder verschwinden ganz. Andere
Nationen wiederum erwachsen wie Phönix aus der Asche. Und so ist
immer mal wieder zu lesen, dass Europas Gewicht in den weltweiten
Aktien-Indizes seit vielen Jahren schrumpft.
Was die Gründe dafür sind, ob es einen Ausweg gibt und wie
Anlegerinnen und Anleger darauf reagieren sollten, erklärt Karl
Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank AG und Gründer der
digitalen Geldanlage quirion, in dieser Podcast-Folge.
Dabei geht er u. a. auf folgende Fragen ein:

• Sind Europas Kapitalmärkte auf dem absteigenden Ast? (1:06)

• Wie sieht denn das aktuelle Ranking der größten Aktienmärkte der
Welt aus? Wo steht Deutschland? (2:21)

• Wie sieht es im historischen Kontext aus? Wie stark ist der
Anteil Europas beispielsweise in den letzten Jahrzehnten
zurückgegangen? (3:02)

• Woran liegt die Gewichtsverschiebung? Sind im Laufe der Jahre die
europäischen Volkswirtschaften so schwach oder die Amerikaner so
stark geworden? (4:02)

• Heißt das auch, dass die US-Börsen im Betrachtungs-Zeitraum
besser gelaufen sind als ihre europäischen Pendants? (4:48)

• Welchen Lehren lassen sich daraus ziehen? Beispielsweise nie den
Blick über den deutschen Tellerrand zu vergessen? (6:08)

• Lässt sich das Ranking auch auf die global größten Branchen
runterbrechen? (6:39)

• Warum ist die vergleichsweise kleine Schweiz so stark im
Börsenranking? (7:34)

• Wie wird sich das Bild der größten Aktienmärkte in der laufenden
Dekade mutmaßlich verändern? Welche Rangwechsel sind zu erwarten?
(8:44)

• Was bedeutet die Ländergewichtung für Anlegerinnen und Anleger?
Sollten sie den Asien-Anteil im Portfolio zumindest leicht erhöhen?
(9:55)

• Ist es möglich, dass Europa eine echte Renaissance an den
Finanzmärkten erlebt? (10:53)

Wir empfehlen auf keinen Fall, den Anteil eines einzelnen Landes in
seinem Portfolio zu erhöhen, nur weil man für dieses Land besonders
positive Wachstumschancen sieht. Wenn Asien oder welche Region auch
immer an wirtschaftlicher Bedeutung zunimmt, dann schlägt sich das
über kurz oder lang auch in der Marktkapitalisierungsgewichtung
nieder. In einem sauber gemanagten Aktienportfolio steigt dann auch
das entsprechende Gewicht. Im Unterschied zu einer eigenmächtigen
Gewichtsanhebung hat das aber den Vorteil, dass dahinter dann eine
gefestigte Tatsache und nicht eine Prognose steht. Wenn Sie wissen
möchten, wie ein optimales Portfolio zusammengebaut wird, hören Sie
gerne die Folgen 32 bis 34 unseres Podcasts klug anlegen.

China ist und bleibt ein spannender Wachstumsmarkt, vor allem mit
Blick auf Wirtschaft und Börse. Und auch auf der politischen Ebene
unterstreicht Peking seinen weltweiten Führungsanspruch immer
klarer, mitunter auch rauer. Die Rolle Chinas, das globale
Zusammenspiel und die Auswirkungen auf Ihr Depot kommentiert Karl
Matthäus Schmidt in dieser Folge: Wachstumsmarkt China – eine
Chance fürs eigene Depot?
https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=65

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